المحاور الرئيسية والفرعية:

المحور الأول: مقدمة إلى المشتقات المالية

1. تعريف المشتقات المالية وأهميتها.
2. أنواع المشتقات: الخيارات، العقود المستقبلية، المبادلات.
3. الفرق بين العقود الآجلة والعقود المستقبلية.

المحور الثاني: أساسيات الخيارات

1. تعريف الخيارات (Call وPut).
2. العوامل المؤثرة على تسعير الخيارات.
3. استخدام الخيارات في التحوط والمضاربة.

المحور الثالث: أساسيات العقود المستقبلية

1. تعريف العقود المستقبلية وكيفية عملها.
2. التسعير والتسوية في العقود المستقبلية.
3. استخدام العقود المستقبلية في التحوط.

المحور الرابع: استراتيجيات التحوط الأساسية

1. التحوط باستخدام العقود المستقبلية.
2. التحوط باستخدام خيارات الشراء والبيع.
3. تقييم فعالية استراتيجيات التحوط.

المحور الخامس: استراتيجيات التحوط المتقدمة

1. استراتيجيات السبريد (Spreads).
2. استراتيجيات التركيبة (Combinations).
3. استخدام المشتقات في تحوط المحافظ المتعددة الأصول.

المحور السادس: إدارة المخاطر باستخدام المشتقات

1. تحليل المخاطر المرتبطة بالمشتقات.
2. تقنيات قياس المخاطر (مثل القيمة المعرضة للخطر VaR).
3. دور المشتقات في إدارة السيولة والرافعة المالية.

المحور السابع: التطبيقات العملية ودراسات الحالة

1. تحليل حالات نجاح وفشل استخدام المشتقات.
2. تطبيق استراتيجيات التحوط في أسواق مختلفة (أسهم، سلع، عملات).
3. استخدام البرمجيات والأدوات التحليلية في إدارة المشتقات.

أولاً: منهجية التدريب للدورة

1. مرحلة التخطيط والإعداد:

• تحليل احتياجات المتدربين: تحديد المستوى المعرفي والمهارات المطلوبة للفئة المستهدفة.
• تصميم المحتوى التدريبي: وضع خطة شاملة تشمل المحاور الرئيسية والفرعية، مع تحديد الأهداف التعليمية لكل محور.
• إعداد المواد التدريبية: تحضير العروض التقديمية، الكتيبات، الأدوات التحليلية، ودراسات الحالة.
• اختيار المدربين: اختيار مدربين ذوي خبرة في الأسواق المالية واستخدام المشتقات.
• تجهيز المنصة التدريبية: ضمان توفر أدوات التعلم الإلكتروني (إذا كانت الدورة أونلاين) أو القاعة التدريبية (إذا كانت وجاهية).

2. مرحلة التنفيذ:

• تقديم المحتوى التدريبي: تنفيذ الجلسات التدريبية وفقًا للجدول الزمني المحدد.
• التفاعل مع المتدربين: تشجيع المشاركة عبر الأسئلة والمناقشات.
• تطبيق التمارين العملية: تنفيذ تمارين تفاعلية لضمان فهم المفاهيم.
• جلسات التطبيق العملي: تنظيم جلسات تداول حية (Live Trading Sessions) لتطبيق الاستراتيجيات بشكل عملي.
• تقديم التغذية الراجعة: توفير ملاحظات فورية للمتدربين لتحسين أدائهم.

3. مرحلة التقييم والمتابعة:

• تقييم المتدربين: إجراء اختبارات قصيرة وتمارين تقييمية لقياس مدى استيعاب المحتوى.
• تقييم الدورة: جمع آراء المتدربين حول جودة المحتوى والمدربين والأساليب المستخدمة.
• متابعة المتدربين: تقديم دعم بعد انتهاء الدورة عبر مواد إضافية أو جلسات استشارية.
• تحسين الدورة: استخدام نتائج التقييم لتطوير المحتوى والأساليب في الدورات المستقبلية.

ثانياً: أساليب التدريب للدورة

1. المحاضرات النظرية (أونلاين):
   • تقديم شرح مفصل للمفاهيم الأساسية والمتقدمة باستخدام العروض التقديمية والمواد المرئية.
2. التمارين العملية التفاعلية:
   • تطبيق المفاهيم عبر تمارين عملية مثل حساب قيم الخيارات والعقود المستقبلية.
3. دراسة الحالات العملية:
   • تحليل حالات واقعية لنجاح أو فشل استخدام المشتقات في الأسواق المالية.
4. المناقشات الجماعية:
   • تشجيع المتدربين على مشاركة آرائهم وخبراتهم حول الموضوعات المطروحة.
5. عروض الفيديو التعليمية:
   • استخدام مقاطع فيديو لتوضيح المفاهيم المعقدة أو عرض أمثلة من الأسواق العالمية.
6. التطبيق العملي (Live Trading Sessions):
   • تنظيم جلسات تداول حية لتطبيق استراتيجيات التحوط باستخدام منصات تداول افتراضية أو حقيقية.
7. جولة افتراضية:
   • تقديم جولة افتراضية داخل منصات التداول لتعريف المتدربين بأدوات التحليل والتداول.
8. التغذية الراجعة الفورية:
   • توفير ملاحظات فورية من المدربين خلال التمارين العملية وجلسات التطبيق.

ثالثاً: مزايا المنهجية والأساليب

1. شمولية المحتوى: تغطية جميع الجوانب النظرية والعملية لاستراتيجيات التحوط.
2. تفاعلية عالية: تشجيع المشاركة الفعالة عبر التمارين والمناقشات.
3. مرونة التعلم: إمكانية الوصول إلى المحتوى أونلاين في أي وقت ومن أي مكان.
4. تطبيق عملي: جلسات تداول حية لضمان فهم كيفية تطبيق الاستراتيجيات في الواقع.
5. تقييم مستمر: اختبارات قصيرة وتغذية راجعة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية.
6. دعم متكامل: مواد إضافية ودعم فني لمساعدة المتدربين على فهم المفاهيم المعقدة.
7. خبرة المدربين: تدريب من قبل محترفين ذوي خبرة في الأسواق المالية.
8. دراسات حالة واقعية: تحليل حالات من الأسواق العالمية لفهم التحديات والحلول.
9. أدوات تحليلية: توفير برمجيات وأدوات لتحليل البيانات المالية.
10. شهادة معتمدة: شهادة من أكاديمية المينا معترف بها دوليًا.
11. تواصل مع الخبراء: فرص للتواصل مع محترفين في المجال المالي.
12. تحسين المهارات: تطوير مهارات التحليل المالي واتخاذ القرارات الاستثمارية.
13. تحديث مستمر: محتوى يتم تحديثه وفقًا لأحدث التطورات في الأسواق المالية.

هذه المنهجية والأساليب تضمن تقديم دورة تدريبية متكاملة وفعّالة تلبي احتياجات المتدربين وتساعدهم على تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.